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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 443.00 | 8 098.00 | 22 345.00 | 30 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 222.00 | 2 295.00 | 927.00 | 3 222.00 |
040 Immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 144.00 | 10 393.00 | 23 751.00 | 34 144.00 |
060 Stock marchandises | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 687.00 | 1 043.00 | 88 645.00 | 89 687.00 |
072 Créances – Autres | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
084 Disponibilités | 335 100.00 | | 335 100.00 | 335 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 607.00 | 1 043.00 | 431 564.00 | 432 607.00 |
110 Total général Actif | 466 751.00 | 11 435.00 | 455 316.00 | 466 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 479.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 692 602.00 | | | 692 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 485.00 | | | 698 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 908.00 | | | 376 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
242 Autres charges externes. | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 885.00 | | | 145 885.00 |
252 Charges sociales | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 520.00 | | | 659 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
280 Produits financiers | 781.00 | | | 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 642.00 | | | 642.00 |
294 Charges financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 883.00 | | | 115 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 642.00 | | | 642.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 642.00 | | | 642.00 |