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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 993.00 | 18 885.00 | 12 108.00 | 30 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 862.00 | 3 254.00 | 608.00 | 3 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 334.00 | 22 139.00 | 13 195.00 | 35 334.00 |
BT Marchandises | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 852.00 | 1 043.00 | 109 810.00 | 110 852.00 |
BZ Autres créances | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CF Disponibilités | 436 063.00 | | 436 063.00 | 436 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 369.00 | 1 043.00 | 562 326.00 | 563 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 703.00 | 23 182.00 | 575 521.00 | 598 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 024.00 | | | 130 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
DK Provisions réglementées | -642.00 | | | -642.00 |
DL TOTAL (I) | 369 718.00 | | | 369 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 803.00 | | | 205 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 521.00 | | | 575 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 803.00 | | | 205 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 870.00 | 70 570.00 | 735 441.00 | 664 870.00 |
FG Production vendue services | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 630.00 | 70 570.00 | 751 201.00 | 680 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 215.00 | | | -4 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 133.00 | | | 758 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 047.00 | | | 727 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 694.00 | | 640.00 | 34 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | | 640.00 | 3 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 157.00 | 5 983.00 | | 16 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 397.00 | 5 488.00 | | 13 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | 495.00 | | 2 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -642.00 | | | -642.00 |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | | | 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 729.00 | 78 729.00 | | 78 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 109 601.00 | 109 601.00 | | 109 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 765.00 | 114 286.00 | 479.00 | 114 765.00 |
VW T.V.A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 408.00 | 196 408.00 | | 196 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YT Sous‐traitance | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 268.00 | | | 125 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |