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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 641.00 | 29 855.00 | 19 785.00 | 49 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 124.00 | 30 439.00 | 23 685.00 | 54 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 621.00 | 120 413.00 | 1 035 208.00 | 1 155 621.00 |
BZ Autres créances | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 893 949.00 | | 893 949.00 | 893 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 152.00 | 120 413.00 | 2 046 739.00 | 2 167 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 276.00 | 150 852.00 | 2 070 424.00 | 2 221 276.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 170 911.00 | | | 1 170 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 890.00 | | | 164 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 701.00 | | | 1 345 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 752.00 | | | 140 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 623.00 | | | 497 623.00 |
EA Autres dettes | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 723.00 | | | 724 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 424.00 | | | 2 070 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 723.00 | | | 724 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 705.00 | 72 901.00 | 7 192.00 | 54 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 705.00 | 72 901.00 | 7 192.00 | 54 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 705.00 | 72 901.00 | 7 192.00 | 54 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 752.00 | 140 752.00 | | 140 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 623.00 | 497 623.00 | | 497 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 603.00 | 1 223 203.00 | 3 400.00 | 1 226 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 723.00 | 724 723.00 | | 724 723.00 |