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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 474.00 | 44 626.00 | 8 848.00 | 53 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 958.00 | 45 210.00 | 12 748.00 | 57 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 160.00 | 59 195.00 | 1 326 965.00 | 1 386 160.00 |
BZ Autres créances | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 819 221.00 | | 819 221.00 | 819 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 433.00 | 59 195.00 | 2 225 238.00 | 2 284 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 391.00 | 104 405.00 | 2 237 987.00 | 2 342 391.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 305 181.00 | | | 1 305 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 865.00 | | | 117 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 945.00 | | | 1 432 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 752.00 | | | 140 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 407.00 | | | 602 407.00 |
EA Autres dettes | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 042.00 | | | 805 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 987.00 | | | 2 237 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 042.00 | | | 805 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 898.00 | 5 312.00 | | 39 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 314.00 | 5 312.00 | | 39 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 726.00 | 35 953.00 | 34 484.00 | 57 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 726.00 | 35 953.00 | 34 484.00 | 57 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 752.00 | 140 752.00 | | 140 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 407.00 | 602 407.00 | | 602 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414 613.00 | 1 414 613.00 | | 1 414 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 013.00 | 1 414 613.00 | 3 400.00 | 1 418 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 042.00 | 805 042.00 | | 805 042.00 |