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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 836.00 | 461.00 | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 766.00 | 9 407.00 | 4 360.00 | 13 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 014.00 | 10 243.00 | 10 771.00 | 21 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 909.00 | | 95 909.00 | 95 909.00 |
BZ Autres créances | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CF Disponibilités | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 467.00 | | 174 467.00 | 174 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 481.00 | 10 243.00 | 185 238.00 | 195 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 196.00 | 20 550.00 | | 52 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 601.00 | 31 646.00 | | 10 601.00 |
DL TOTAL (I) | 73 797.00 | 63 196.00 | | 73 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 151.00 | | 5 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 280.00 | 68 005.00 | | 106 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 441.00 | 104 374.00 | | 111 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 238.00 | 167 570.00 | | 185 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 056.00 | | 242 056.00 | 242 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 056.00 | | 242 056.00 | 242 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 16 113.00 | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 560.00 | 211 557.00 | | 242 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 960.00 | 179 911.00 | | 231 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 601.00 | 31 646.00 | | 10 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 95 909.00 | 95 909.00 | | 95 909.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 142.00 | 113 192.00 | 950.00 | 114 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 441.00 | 111 441.00 | | 111 441.00 |