| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 743.00 | 10 541.00 | 4 202.00 | 14 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 844.00 | 13 512.00 | 13 332.00 | 26 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 256.00 | | 177 256.00 | 177 256.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 83 024.00 | | 83 024.00 | 83 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 637.00 | | 261 637.00 | 261 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 481.00 | 13 512.00 | 274 969.00 | 288 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 255.00 | 67 151.00 | | 42 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 069.00 | 55 104.00 | | 81 069.00 |
DL TOTAL (I) | 134 324.00 | 133 255.00 | | 134 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 474.00 | 19 762.00 | | 23 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 171.00 | 68 278.00 | | 117 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 645.00 | 88 165.00 | | 140 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 969.00 | 221 420.00 | | 274 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 758.00 | | 406 758.00 | 406 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 758.00 | | 406 758.00 | 406 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 21 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507.00 | 2 500.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 2 500.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 2 363.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 2 363.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 137.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 643.00 | 14 215.00 | | 24 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 061.00 | 311 756.00 | | 410 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 993.00 | 256 652.00 | | 328 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 069.00 | 55 104.00 | | 81 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 914.00 | | 750.00 | 22 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 26 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 993.00 | | 750.00 | 13 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 053.00 | 2 459.00 | | 11 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755.00 | 2 459.00 | | 9 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 177 256.00 | 177 256.00 | | 177 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 743.00 | 178 613.00 | 4 130.00 | 182 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 645.00 | 140 645.00 | | 140 645.00 |