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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 412.00 | 5 746.00 | 15 666.00 | 21 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 286.00 | 194 365.00 | 755 921.00 | 950 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 835.00 | 200 111.00 | 771 724.00 | 971 835.00 |
BZ Autres créances | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CF Disponibilités | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 817.00 | | 92 817.00 | 92 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 652.00 | 200 111.00 | 864 541.00 | 1 064 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 963.00 | | | -44 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 163.00 | | | -110 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362 922.00 | | | 362 922.00 |
DL TOTAL (I) | 247 797.00 | | | 247 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 020.00 | | | 434 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 816.00 | | | 104 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 744.00 | | | 616 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 541.00 | | | 864 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 783.00 | | | 256 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 586.00 | | 933 586.00 | 933 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 586.00 | | 933 586.00 | 933 586.00 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 145.00 | |
GE Autres charges | | | 8 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 688.00 | | | 998 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 850.00 | | | 1 108 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 163.00 | | | -110 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 686.00 | | 33 148.00 | 938 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 549.00 | | 33 148.00 | 938 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 966.00 | 141 145.00 | 200 111.00 | 58 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 966.00 | 141 145.00 | 200 111.00 | 58 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 020.00 | 74 059.00 | 302 063.00 | 434 020.00 |
VI Groupe et associés | 104 816.00 | 104 816.00 | | 104 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 744.00 | 256 783.00 | 302 063.00 | 616 744.00 |