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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 412.00 | 10 028.00 | 11 384.00 | 21 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 584.00 | 333 121.00 | 631 463.00 | 964 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 133.00 | 343 149.00 | 642 984.00 | 986 133.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CF Disponibilités | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 603.00 | 343 149.00 | 710 454.00 | 1 053 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 126.00 | -44 963.00 | | -155 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 882.00 | -110 163.00 | | -92 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 298 192.00 | 362 922.00 | | 298 192.00 |
DL TOTAL (I) | 90 184.00 | 247 797.00 | | 90 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 159.00 | 434 020.00 | | 360 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 129.00 | 104 816.00 | | 184 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 211.00 | 31 468.00 | | 37 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 770.00 | 28 063.00 | | 28 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 001.00 | 18 353.00 | | 10 001.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 271.00 | 616 744.00 | | 620 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 454.00 | 864 541.00 | | 710 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 129.00 | | | 184 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 910 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 910 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 038.00 | |
GE Autres charges | | | 8 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 724.00 | 216.00 | | 5 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 454.00 | 64 946.00 | | 70 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 977.00 | 5 878.00 | | 3 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 977.00 | 5 878.00 | | 3 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 478.00 | 59 068.00 | | 66 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 801.00 | 998 688.00 | | 982 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 683.00 | 1 108 850.00 | | 1 075 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 882.00 | -110 163.00 | | -92 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 834.00 | | 14 298.00 | 971 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 697.00 | | 14 298.00 | 971 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 111.00 | 143 038.00 | 343 149.00 | 200 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 111.00 | 143 038.00 | 343 149.00 | 200 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 159.00 | 74 664.00 | 285 495.00 | 360 159.00 |
VI Groupe et associés | 184 129.00 | 184 129.00 | | 184 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 777.00 | | | 73 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 307.00 | 46 170.00 | 137.00 | 46 307.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 271.00 | 334 776.00 | 285 495.00 | 620 271.00 |