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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 915 111.00 | | 915 111.00 | 915 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 915 111.00 | | 915 111.00 | 915 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
072 Créances – Autres | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
084 Disponibilités | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 822.00 | | 282 822.00 | 282 822.00 |
110 Total général Actif | 1 197 934.00 | | 1 197 934.00 | 1 197 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 626 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 938 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 197 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 531 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 212 000.00 | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 001.00 | 212 001.00 | | 180 001.00 |
242 Autres charges externes. | 25 833.00 | 20 284.00 | | 25 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 1 001.00 | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 578.00 | 101 498.00 | | 98 578.00 |
252 Charges sociales | 45 874.00 | 48 837.00 | | 45 874.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 290.00 | 171 621.00 | | 171 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 711.00 | 40 379.00 | | 8 711.00 |
294 Charges financières | 739.00 | 682.00 | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 1 940.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 6 160.00 | | 1 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 719.00 | 31 598.00 | | 6 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 111.00 | | | 282 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 051.00 | | | 3 051.00 |