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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 798.00 | 1 961.00 | 8 837.00 | 10 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 716.00 | 1 961.00 | 2 526 755.00 | 2 528 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 168 900.00 | | 168 900.00 | 168 900.00 |
CF Disponibilités | 63 459.00 | | 63 459.00 | 63 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 859.00 | | 319 859.00 | 319 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 575.00 | 1 961.00 | 2 846 614.00 | 2 848 575.00 |
CU Autres participations | 2 502 917.00 | | 2 502 917.00 | 2 502 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 010.00 | 105 010.00 | | 105 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 106 420.00 | 88 653.00 | | 106 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 039.00 | 17 767.00 | | 53 039.00 |
DL TOTAL (I) | 285 469.00 | 232 430.00 | | 285 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 439.00 | 465 982.00 | | 1 346 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 035.00 | 343 768.00 | | 1 127 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 104.00 | 6 521.00 | | 27 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 567.00 | 43 234.00 | | 60 567.00 |
EA Autres dettes | | 119 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 561 145.00 | 979 288.00 | | 2 561 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 614.00 | 1 211 718.00 | | 2 846 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 670.00 | 610 663.00 | | 1 443 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 141.00 | | 1 601 574.00 | 927 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 517 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 528 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 224.00 | | 574.00 | 10 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 917.00 | | 1 601 000.00 | 916 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 1 340.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 1 340.00 | | 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 012.00 | 505 012.00 | | 505 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 144 142.00 | 144 142.00 | | 144 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 635.00 | 228 161.00 | 848 633.00 | 1 345 635.00 |
VI Groupe et associés | 622 023.00 | 622 023.00 | | 622 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 641.00 | | | 116 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 400.00 | 256 400.00 | 15 000.00 | 271 400.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 145.00 | 1 443 670.00 | 848 633.00 | 2 561 145.00 |