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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 326.00 | 17 869.00 | 4 458.00 | 22 326.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 749.00 | 20 722.00 | 5 028.00 | 25 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 395.00 | 350.00 | 52 045.00 | 52 395.00 |
072 Créances – Autres | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
084 Disponibilités | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 110.00 | 350.00 | 120 760.00 | 121 110.00 |
110 Total général Actif | 146 859.00 | 21 071.00 | 125 788.00 | 146 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 905.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 709.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 612.00 | | | 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 824.00 | | | 287 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 278.00 | | | 278.00 |
230 Autres produits | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 576.00 | | | 295 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 813.00 | | | 193 813.00 |
252 Charges sociales | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 323.00 | | | 298 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 747.00 | | | -2 747.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 763.00 | | | -2 763.00 |