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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 013.00 | 20 091.00 | 20 922.00 | 41 013.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 436.00 | 22 944.00 | 21 492.00 | 44 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
072 Créances – Autres | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
084 Disponibilités | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 840.00 | | 151 840.00 | 151 840.00 |
110 Total général Actif | 196 276.00 | 22 944.00 | 173 332.00 | 196 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 373.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 533.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 951.00 | | | 315 951.00 |
230 Autres produits | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 066.00 | | | 321 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145.00 | | | 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 932.00 | | | 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -272.00 | | | -272.00 |
242 Autres charges externes. | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 505.00 | | | 204 505.00 |
252 Charges sociales | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
256 Dotations aux provisions | -350.00 | | | -350.00 |
262 Autres charges | 359.00 | | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 784.00 | | | 298 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -350.00 | | | -350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -350.00 | | | -350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |