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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 033.00 | 10 322.00 | 6 711.00 | 17 033.00 |
AH Fonds commercial | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 955.00 | 49 083.00 | 106 872.00 | 155 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 241.00 | 7 056.00 | 14 185.00 | 21 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 701.00 | 76 461.00 | 194 240.00 | 270 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
BN En cours de production de biens | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 254.00 | | 104 254.00 | 104 254.00 |
BZ Autres créances | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CF Disponibilités | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 486.00 | | 195 486.00 | 195 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 187.00 | 76 461.00 | 389 726.00 | 466 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
DH Report à nouveau | | -2 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 269.00 | 23 632.00 | | 11 269.00 |
DL TOTAL (I) | 52 328.00 | 41 059.00 | | 52 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 186.00 | 197 793.00 | | 162 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 206.00 | 62 154.00 | | 62 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 328.00 | 392.00 | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 110.00 | 55 850.00 | | 60 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 973.00 | 79 383.00 | | 48 973.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 988.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 398.00 | 396 560.00 | | 337 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 726.00 | 437 619.00 | | 389 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 083.00 | 234 702.00 | | 212 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 701.00 | | | 270 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 405.00 | | | 84 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 196.00 | | | 177 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 834.00 | 25 627.00 | | 50 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 122.00 | 6 200.00 | | 14 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 712.00 | 19 427.00 | | 36 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UX Autres créances clients | 104 254.00 | 104 254.00 | | 104 254.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 186.00 | 36 871.00 | 125 315.00 | 162 186.00 |
VI Groupe et associés | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 799.00 | 132 799.00 | | 132 799.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 071.00 | 209 756.00 | 125 315.00 | 335 071.00 |