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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
AH Fonds commercial | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 460.00 | 99 085.00 | 58 374.00 | 157 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 180.00 | 14 256.00 | 12 924.00 | 27 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 146.00 | 140 374.00 | 137 772.00 | 278 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 469.00 | | 87 469.00 | 87 469.00 |
BZ Autres créances | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CF Disponibilités | 79 724.00 | | 79 724.00 | 79 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 750.00 | | 237 750.00 | 237 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 895.00 | 140 374.00 | 375 521.00 | 515 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 398.00 | 58 542.00 | | 5 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 804.00 | -53 143.00 | | 48 804.00 |
DL TOTAL (I) | 76 202.00 | 27 398.00 | | 76 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 450.00 | 186 873.00 | | 149 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 034.00 | 1 760.00 | | 6 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 636.00 | 14 310.00 | | 50 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 706.00 | 43 904.00 | | 28 706.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | 1 269.00 | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 319.00 | 310 176.00 | | 299 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 521.00 | 337 574.00 | | 375 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 727.00 | 161 628.00 | | 200 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 567.00 | | 6 579.00 | 271 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 405.00 | | | 84 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 061.00 | | 6 579.00 | 178 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 003.00 | 18 371.00 | | 122 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 002.00 | 31.00 | | 27 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 001.00 | 18 340.00 | | 95 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UX Autres créances clients | 87 469.00 | 87 469.00 | | 87 469.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 450.00 | 39 330.00 | 30 120.00 | 69 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 11 528.00 | 68 472.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
VP Divers | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 859.00 | 128 859.00 | | 128 859.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 285.00 | 194 693.00 | 98 592.00 | 293 285.00 |