| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 967.00 | 2 130.00 | 5 836.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 707.00 | 2 130.00 | 42 576.00 | 44 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 84 449.00 | | 84 449.00 | 84 449.00 |
CF Disponibilités | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 008.00 | | 117 008.00 | 117 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 715.00 | 2 130.00 | 159 585.00 | 161 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 923.00 | 105 337.00 | | 70 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009.00 | -34 414.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 73 032.00 | 72 023.00 | | 73 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 812.00 | 1 062.00 | | 15 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 658.00 | 2 857.00 | | 18 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 783.00 | 3 226.00 | | 27 783.00 |
EA Autres dettes | 24 297.00 | 52 786.00 | | 24 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 552.00 | 59 930.00 | | 86 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 585.00 | 131 954.00 | | 159 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 552.00 | | | 86 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 685.00 | | | -5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 788.00 | 1 500.00 | | 60 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 779.00 | 35 914.00 | | 59 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009.00 | -34 414.00 | | 1 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | 1 220.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | 1 220.00 | | 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 249.00 | 113 249.00 | | 113 249.00 |
VW T.V.A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 552.00 | 86 552.00 | | 86 552.00 |