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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 195.00 | 5 945.00 | 17 250.00 | 23 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 260.00 | 5 945.00 | 163 315.00 | 169 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 93 129.00 | | 93 129.00 | 93 129.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 100.00 | 5 945.00 | 287 155.00 | 293 100.00 |
CU Autres participations | 146 065.00 | | 146 065.00 | 146 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 951.00 | | | 75 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DK Provisions réglementées | 648.00 | | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
EA Autres dettes | 127 451.00 | | | 127 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 204.00 | | | 204 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 155.00 | | | 287 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 204.00 | | | 204 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428.00 | 1 739.00 | 1 221.00 | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428.00 | 1 739.00 | 1 221.00 | 5 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 451.00 | 127 451.00 | | 127 451.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VI Groupe et associés | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 555.00 | 90 555.00 | | 90 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 129.00 | 123 129.00 | | 123 129.00 |
VW T.V.A. | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 205.00 | 204 205.00 | | 204 205.00 |