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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 890.00 | 668.00 | 5 222.00 | 5 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 696.00 | 4 137.00 | 59 559.00 | 63 696.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 986.00 | 4 804.00 | 65 182.00 | 69 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 586.00 | | 69 586.00 | 69 586.00 |
072 Créances – Autres | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
084 Disponibilités | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 204.00 | | 94 204.00 | 94 204.00 |
110 Total général Actif | 164 190.00 | 4 804.00 | 159 386.00 | 164 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
222 Production stockée | -14 500.00 | | | -14 500.00 |
230 Autres produits | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
242 Autres charges externes. | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
252 Charges sociales | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -760.00 | | | -760.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -803.00 | | | -803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |