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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 890.00 | 3 024.00 | 2 866.00 | 5 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 900.00 | 43 004.00 | 53 896.00 | 96 900.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 190.00 | 46 028.00 | 57 162.00 | 103 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
072 Créances – Autres | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 295.00 | | 109 295.00 | 109 295.00 |
110 Total général Actif | 212 485.00 | 46 028.00 | 166 457.00 | 212 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 481.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 125.00 | | | 210 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 629.00 | | | 213 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
242 Autres charges externes. | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 841.00 | | | -6 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
252 Charges sociales | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 555.00 | | | 148 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
280 Produits financiers | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |