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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 727.00 | 765.00 | 3 962.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 727.00 | 765.00 | 108 962.00 | 109 727.00 |
BT Marchandises | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BZ Autres créances | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
CF Disponibilités | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 496.00 | | 70 496.00 | 70 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 223.00 | 765.00 | 179 458.00 | 180 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
DL TOTAL (I) | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 457.00 | | | 93 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 507.00 | | | 154 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 458.00 | | | 179 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
FG Production vendue services | 71 247.00 | | 71 247.00 | 71 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 169.00 | | 119 169.00 | 119 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 825.00 | | | 122 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 874.00 | | | 107 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 727.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 457.00 | 14 858.00 | 61 745.00 | 93 457.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 507.00 | 75 907.00 | 61 745.00 | 154 507.00 |