| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 727.00 | 1 800.00 | 2 927.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 727.00 | 1 800.00 | 107 927.00 | 109 727.00 |
BT Marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BZ Autres créances | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
CF Disponibilités | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 261.00 | 1 800.00 | 155 461.00 | 157 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 491.00 | 14 951.00 | | -22 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460.00 | 24 951.00 | | 2 460.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 616.00 | 93 457.00 | | 78 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 063.00 | 51 131.00 | | 16 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 322.00 | 9 039.00 | | 8 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 001.00 | 154 507.00 | | 103 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 461.00 | 179 458.00 | | 155 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 543.00 | 75 907.00 | | 39 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
FG Production vendue services | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 848.00 | | 85 848.00 | 85 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 978.00 | 3 656.00 | | 9 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 067.00 | 7 663.00 | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 033.00 | 122 825.00 | | 96 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 523.00 | 107 874.00 | | 118 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 491.00 | 14 951.00 | | -22 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 727.00 | | | 109 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765.00 | 1 035.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | 1 035.00 | | 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 616.00 | 15 158.00 | 62 149.00 | 78 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 001.00 | 39 543.00 | 62 149.00 | 103 001.00 |