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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 032.00 | 258.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 867.00 | 3 830.00 | 20 037.00 | 23 867.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 557.00 | 4 862.00 | 22 695.00 | 27 557.00 |
060 Stock marchandises | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
072 Créances – Autres | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
084 Disponibilités | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
110 Total général Actif | 69 707.00 | 4 862.00 | 64 845.00 | 69 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 856.00 | | | -31 856.00 |
242 Autres charges externes. | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
252 Charges sociales | 805.00 | | | 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 994.00 | | | 91 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 738.00 | | | 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 130.00 | | | 17 130.00 |