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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 716.00 | 19 789.00 | 30 927.00 | 50 716.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 506.00 | 21 079.00 | 50 427.00 | 71 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
060 Stock marchandises | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 067.00 | 2 783.00 | 8 284.00 | 11 067.00 |
072 Créances – Autres | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
084 Disponibilités | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 303.00 | 2 783.00 | 88 519.00 | 91 303.00 |
110 Total général Actif | 162 808.00 | 23 862.00 | 138 946.00 | 162 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 757.00 | 216 438.00 | | 310 757.00 |
222 Production stockée | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
230 Autres produits | 215.00 | 3 845.00 | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 614.00 | 220 283.00 | | 361 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 747.00 | 107 330.00 | | 139 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 812.00 | 247.00 | | 17 812.00 |
242 Autres charges externes. | 129 443.00 | 67 684.00 | | 129 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | 1 524.00 | | 2 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 081.00 | 15 583.00 | | 28 081.00 |
252 Charges sociales | 7 798.00 | 2 334.00 | | 7 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 482.00 | 8 476.00 | | 7 482.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 264.00 | 203 178.00 | | 335 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 349.00 | 17 105.00 | | 26 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 10 167.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 483.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 712.00 | 2 912.00 | | 2 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 3 131.00 | | 4 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 875.00 | 20 745.00 | | 24 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |