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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 36 677.00 | 34 762.00 | 1 915.00 | 36 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 016.00 | 368 179.00 | 143 837.00 | 512 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 277.00 | 3 983.00 | 3 294.00 | 7 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 100.00 | 406 924.00 | 175 176.00 | 582 100.00 |
BP En cours de production de services | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 270.00 | 625.00 | 49 645.00 | 50 270.00 |
BZ Autres créances | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
CF Disponibilités | 103 935.00 | | 103 935.00 | 103 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 543.00 | 625.00 | 228 918.00 | 229 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 643.00 | 407 549.00 | 404 094.00 | 811 643.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 503.00 | | | 100 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 171 883.00 | | | 171 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 032.00 | | | 93 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 784.00 | | | 111 784.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 211.00 | | | 232 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 094.00 | | | 404 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 736.00 | | | 249 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 726 742.00 | | 726 742.00 | 726 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 917.00 | | 726 917.00 | 726 917.00 |
FM Production stockée | | | 9 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 889.00 | | | 748 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 509.00 | | | 743 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 821.00 | | 30 235.00 | 553 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 538.00 | 586 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 555 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 708.00 | | 30 218.00 | 527 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | 17.00 | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 887.00 | 57 992.00 | 1 954.00 | 350 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 887.00 | 57 992.00 | 1 954.00 | 350 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | | | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 270.00 | 49 612.00 | 658.00 | 50 270.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 032.00 | 55 213.00 | 37 819.00 | 93 032.00 |
VI Groupe et associés | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 260.00 | | | 63 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VP Divers | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 676.00 | 93 888.00 | 1 788.00 | 95 676.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 213.00 | 180 758.00 | 37 819.00 | 232 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
ST Autres comptes | 158 312.00 | | | 158 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
YT Sous‐traitance | 703.00 | | | 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 455.00 | | | 166 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |