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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 096.00 | 340 075.00 | 174 021.00 | 514 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 277.00 | 6 406.00 | 871.00 | 7 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 199.00 | 383 158.00 | 201 041.00 | 584 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BP En cours de production de services | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BZ Autres créances | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CF Disponibilités | 137 103.00 | | 137 103.00 | 137 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 558.00 | | 197 558.00 | 197 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 757.00 | 383 158.00 | 398 599.00 | 781 757.00 |
CU Autres participations | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 013.00 | 105 883.00 | | 112 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779.00 | 6 130.00 | | 1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 179 792.00 | 178 013.00 | | 179 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 184.00 | 54 684.00 | | 113 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 3 261.00 | | 11 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 836.00 | 95 001.00 | | 80 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 806.00 | 166 582.00 | | 218 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 599.00 | 344 595.00 | | 398 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 255.00 | | 701 255.00 | 701 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 255.00 | | 701 255.00 | 701 255.00 |
FM Production stockée | | | -3 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 734.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 927.00 | 6 986.00 | | 11 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833.00 | 6 250.00 | | 18 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 747.00 | 6 250.00 | | 19 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 632.00 | 5 291.00 | | 11 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 377.00 | 130.00 | | 6 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 009.00 | 5 421.00 | | 18 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | 829.00 | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 1 129.00 | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 677.00 | 716 085.00 | | 729 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 899.00 | 709 955.00 | | 727 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779.00 | 6 130.00 | | 1 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 237.00 | 15 160.00 | | 17 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 655.00 | | 128 163.00 | 586 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 247.00 | 111 371.00 | 584 200.00 | 19 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 247.00 | 111 371.00 | 558 051.00 | 19 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 506.00 | | 128 163.00 | 560 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 539.00 | 54 562.00 | 104 911.00 | 452 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 539.00 | 54 562.00 | 104 911.00 | 452 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 183.00 | 68 022.00 | 45 161.00 | 113 183.00 |
VI Groupe et associés | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
VP Divers | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 912.00 | 42 763.00 | 1 149.00 | 43 912.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 815.00 | 155 018.00 | 45 161.00 | 213 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
ST Autres comptes | 182 161.00 | | | 182 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 601.00 | | | 189 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |