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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 033.00 | 195 593.00 | 71 440.00 | 267 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 379.00 | 202 289.00 | 101 090.00 | 303 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 737.00 | | 247 737.00 | 247 737.00 |
BZ Autres créances | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
CF Disponibilités | 60 007.00 | | 60 007.00 | 60 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 845.00 | | 395 845.00 | 395 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 224.00 | 202 289.00 | 496 936.00 | 699 224.00 |
CU Autres participations | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | | | 919.00 |
DG Autres réserves | 91 555.00 | | | 91 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
DL TOTAL (I) | 130 754.00 | | | 130 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 842.00 | | | 146 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 276.00 | | | 216 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 181.00 | | | 366 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 936.00 | | | 496 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 181.00 | | | 366 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 824.00 | | 2 555.00 | 300 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 478.00 | | 2 555.00 | 264 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 834.00 | 18 455.00 | | 183 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 138.00 | 18 455.00 | | 177 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 842.00 | 146 842.00 | | 146 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 247 737.00 | 247 737.00 | | 247 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VI Groupe et associés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 246.00 | 332 416.00 | 5 830.00 | 338 246.00 |
VW T.V.A. | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 181.00 | 366 181.00 | | 366 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 073.00 | | | 112 073.00 |
ST Autres comptes | 130 822.00 | | | 130 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 486.00 | | | 81 486.00 |
YT Sous‐traitance | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 851.00 | | | 331 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |