| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 032.00 | 212 901.00 | 57 130.00 | 270 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 378.00 | 219 597.00 | 86 780.00 | 306 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 594.00 | | 219 594.00 | 219 594.00 |
BZ Autres créances | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CF Disponibilités | 116 018.00 | | 116 018.00 | 116 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 504.00 | | 360 504.00 | 360 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 882.00 | 219 597.00 | 447 284.00 | 666 882.00 |
CU Autres participations | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | | | 919.00 |
DG Autres réserves | 120 689.00 | | | 120 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 891.00 | | | -4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 125 863.00 | | | 125 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 396.00 | | | 71 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 021.00 | | | 247 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 421.00 | | | 321 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 284.00 | | | 447 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 421.00 | | | 321 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 379.00 | | 2 999.00 | 303 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 033.00 | | 2 999.00 | 267 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 289.00 | 17 308.00 | | 202 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 593.00 | 17 308.00 | | 195 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 396.00 | 71 396.00 | | 71 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 219 594.00 | 219 594.00 | | 219 594.00 |
VB T. V. A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 315.00 | 244 486.00 | 5 830.00 | 250 315.00 |
VW T.V.A. | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 421.00 | 321 421.00 | | 321 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
ST Autres comptes | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
YT Sous‐traitance | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 785.00 | | | 307 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 857.00 | | | 268 857.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |