| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 409.00 | 19 498.00 | 911.00 | 20 409.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 407.00 | | 1 306 407.00 | 1 306 407.00 |
AP Constructions | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 789.00 | 139 386.00 | 102 403.00 | 241 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 883.00 | 202 018.00 | 1 412 865.00 | 1 614 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
BZ Autres créances | 125 588.00 | | 125 588.00 | 125 588.00 |
CF Disponibilités | 1 563 136.00 | | 1 563 136.00 | 1 563 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 340.00 | | 1 734 340.00 | 1 734 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 224.00 | 202 018.00 | 3 147 205.00 | 3 349 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 456.00 | 136 456.00 | | 136 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896 661.00 | 896 661.00 | | 896 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
DG Autres réserves | 72 147.00 | 3 447.00 | | 72 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 696.00 | 168 700.00 | | 158 696.00 |
DK Provisions réglementées | 911.00 | 4 225.00 | | 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 519.00 | 1 223 136.00 | | 1 278 519.00 |
DP Provisions pour risques | 107 102.00 | 70 835.00 | | 107 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 102.00 | 70 835.00 | | 107 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 134 139.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 151.00 | 107 227.00 | | 94 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 212.00 | 123 544.00 | | 119 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 676.00 | | |
EA Autres dettes | 1 546 631.00 | 1 982 734.00 | | 1 546 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 585.00 | 2 354 964.00 | | 1 761 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 205.00 | 3 648 935.00 | | 3 147 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 585.00 | 2 354 964.00 | | 1 761 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 351.00 | | 1 656 351.00 | 1 656 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 351.00 | | 1 656 351.00 | 1 656 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 767.00 | |
GE Autres charges | | | 68 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 114.00 | 3 314.00 | | 8 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 17 435.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 859.00 | 24 674.00 | | 5 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 255.00 | -21 360.00 | | 2 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 316.00 | 54 088.00 | | 37 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 227.00 | 1 954 542.00 | | 1 714 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 531.00 | 1 785 842.00 | | 1 555 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 696.00 | 168 700.00 | | 158 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 865.00 | | 6 819.00 | 1 612 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 1 614 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 816.00 | | | 1 326 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 105.00 | | 6 819.00 | 278 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 386.00 | 28 632.00 | | 173 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 184.00 | 3 314.00 | | 16 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 203.00 | 25 318.00 | | 157 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 225.00 | | 3 314.00 | 4 225.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 835.00 | 48 767.00 | 12 500.00 | 70 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 169.00 | 48 767.00 | 42 922.00 | 102 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 767.00 | 39 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 151.00 | 94 151.00 | | 94 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546 631.00 | 1 546 631.00 | | 1 546 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | 124.00 | 2 655.00 | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VC Groupe et associés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 683.00 | 171 028.00 | 2 655.00 | 173 683.00 |
VW T.V.A. | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 585.00 | 1 761 585.00 | | 1 761 585.00 |