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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 407.00 | | 1 306 407.00 | 1 306 407.00 |
AP Constructions | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 057.00 | 147 477.00 | 79 580.00 | 227 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 051.00 | 211 020.00 | 1 389 031.00 | 1 600 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
BZ Autres créances | 112 986.00 | | 112 986.00 | 112 986.00 |
CF Disponibilités | 1 736 549.00 | | 1 736 549.00 | 1 736 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 540.00 | | 1 902 540.00 | 1 902 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 591.00 | 211 020.00 | 3 291 571.00 | 3 502 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 456.00 | 136 456.00 | | 136 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896 661.00 | 896 661.00 | | 896 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
DG Autres réserves | 10 844.00 | 72 147.00 | | 10 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 585.00 | 158 696.00 | | 376 585.00 |
DK Provisions réglementées | | 911.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 434 193.00 | 1 278 519.00 | | 1 434 193.00 |
DP Provisions pour risques | 58 227.00 | 107 102.00 | | 58 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 227.00 | 107 102.00 | | 58 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 767.00 | 1 591.00 | | 121 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 574.00 | 94 151.00 | | 53 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 555.00 | 119 212.00 | | 198 555.00 |
EA Autres dettes | 1 425 256.00 | 1 546 631.00 | | 1 425 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 152.00 | 1 761 585.00 | | 1 799 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 571.00 | 3 147 205.00 | | 3 291 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 152.00 | 1 761 585.00 | | 1 799 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 767.00 | | | 121 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 481.00 | | 1 652 481.00 | 1 652 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 481.00 | | 1 652 481.00 | 1 652 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 4 800.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 911.00 | 3 314.00 | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | 8 114.00 | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 148.00 | 1 059.00 | | 5 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 4 800.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248.00 | 5 859.00 | | 5 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 737.00 | 2 255.00 | | -3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 354.00 | 37 316.00 | | 150 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 126.00 | 1 714 227.00 | | 1 713 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 541.00 | 1 555 531.00 | | 1 336 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 585.00 | 158 696.00 | | 376 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 883.00 | | 2 483.00 | 1 614 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 315.00 | 1 600 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 215.00 | 270 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 816.00 | | | 1 326 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 924.00 | | 2 483.00 | 284 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 018.00 | 26 217.00 | 17 215.00 | 202 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 498.00 | 911.00 | | 19 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 521.00 | 25 306.00 | 17 215.00 | 182 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 102.00 | | 48 875.00 | 107 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 014.00 | | 49 787.00 | 108 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 327.00 | 94 327.00 | | 94 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425 256.00 | 1 425 256.00 | | 1 425 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | 124.00 | 2 555.00 | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VI Groupe et associés | 121 767.00 | 121 767.00 | | 121 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 435.00 | 106 435.00 | | 106 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 371.00 | 165 815.00 | 2 555.00 | 168 371.00 |
VW T.V.A. | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 152.00 | 1 799 152.00 | | 1 799 152.00 |