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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 379.00 | 24 634.00 | 2 745.00 | 27 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 106.00 | 245 283.00 | 80 824.00 | 326 106.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 660.00 | 292 331.00 | 107 330.00 | 399 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 416.00 | 7 627.00 | 769 789.00 | 777 416.00 |
BZ Autres créances | 250 027.00 | | 250 027.00 | 250 027.00 |
CF Disponibilités | 812 643.00 | | 812 643.00 | 812 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 584.00 | 7 627.00 | 1 835 957.00 | 1 843 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 244.00 | 299 958.00 | 1 943 286.00 | 2 243 244.00 |
CU Autres participations | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 76 500.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 440 106.00 | 743 174.00 | | 440 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 409.00 | 207 782.00 | | 282 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 165.00 | 1 035 106.00 | | 1 230 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 622.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 836.00 | 387 671.00 | | 297 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 282.00 | 326 544.00 | | 352 282.00 |
EA Autres dettes | 50 945.00 | 18 608.00 | | 50 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 121.00 | 745 655.00 | | 713 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 286.00 | 1 780 761.00 | | 1 943 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 836.00 | 297 836.00 | | 297 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 282.00 | 352 282.00 | | 352 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 648.00 | 1 029 975.00 | 9 674.00 | 1 039 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 121.00 | 713 121.00 | | 713 121.00 |