| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 262.00 | 29 246.00 | 3 016.00 | 32 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 803.00 | 368 444.00 | 157 359.00 | 525 803.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 844.00 | 420 104.00 | 197 741.00 | 617 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 295.00 | 7 899.00 | 615 395.00 | 623 295.00 |
BZ Autres créances | 266 074.00 | | 266 074.00 | 266 074.00 |
CF Disponibilités | 1 107 897.00 | | 1 107 897.00 | 1 107 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 331.00 | 7 899.00 | 2 010 431.00 | 2 018 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 175.00 | 428 003.00 | 2 208 172.00 | 2 636 175.00 |
CU Autres participations | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 857 807.00 | 695 881.00 | | 857 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 092.00 | 161 926.00 | | 149 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 376.00 | 12 986.00 | | 11 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 925.00 | 1 378 443.00 | | 1 525 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 191.00 | 26 460.00 | | 26 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 6.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 837.00 | 402 606.00 | | 321 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 016.00 | 482 769.00 | | 330 016.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 2 175.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 247.00 | 914 017.00 | | 682 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 172.00 | 2 292 461.00 | | 2 208 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 124.00 | 64 958.00 | 19 978.00 | 375 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 710.00 | 64 958.00 | 19 978.00 | 352 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 837.00 | 321 837.00 | | 321 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 017.00 | 330 017.00 | | 330 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 191.00 | 24 200.00 | 1 991.00 | 26 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910 434.00 | 910 434.00 | | 910 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 712.00 | 910 434.00 | 23 279.00 | 933 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 247.00 | 680 257.00 | 1 991.00 | 682 247.00 |