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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 91 535.00 | 77 593.00 | 13 942.00 | 91 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 242.00 | 85 474.00 | 6 768.00 | 92 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 234.00 | 47 698.00 | 20 536.00 | 68 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 576.00 | 212 938.00 | 65 638.00 | 278 576.00 |
BT Marchandises | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 217.00 | | 67 217.00 | 67 217.00 |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 412 746.00 | | 412 746.00 | 412 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 195.00 | | 511 195.00 | 511 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 771.00 | 212 938.00 | 576 833.00 | 789 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 558.00 | | | 405 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 439 603.00 | | | 439 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 230.00 | | | 137 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 833.00 | | | 576 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 230.00 | | | 137 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 760.00 | | 3 816.00 | 274 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 293.00 | | 3 816.00 | 254 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 539.00 | 20 399.00 | | 192 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 1 765.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 131.00 | 18 634.00 | | 192 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
UX Autres créances clients | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
VI Groupe et associés | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 881.00 | 80 881.00 | | 80 881.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 230.00 | 137 230.00 | | 137 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
ST Autres comptes | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131.00 | | | 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 812.00 | | | 189 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 193.00 | | | 159 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |