| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 108 065.00 | 91 829.00 | 16 236.00 | 108 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 845.00 | 87 015.00 | 16 830.00 | 103 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 591.00 | 64 313.00 | 12 278.00 | 76 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 066.00 | 245 330.00 | 69 736.00 | 315 066.00 |
BT Marchandises | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 373.00 | | 75 373.00 | 75 373.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 557 547.00 | | 557 547.00 | 557 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 976.00 | | 673 976.00 | 673 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 042.00 | 245 330.00 | 743 712.00 | 989 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 477 094.00 | 451 087.00 | | 477 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 815.00 | 26 769.00 | | 23 815.00 |
DL TOTAL (I) | 509 293.00 | 486 240.00 | | 509 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 209.00 | 116 560.00 | | 141 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 853.00 | 48 061.00 | | 57 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 357.00 | 47 782.00 | | 35 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 419.00 | 212 403.00 | | 234 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 712.00 | 698 643.00 | | 743 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 419.00 | 212 403.00 | | 234 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 798.00 | | 16 299.00 | 304 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 031.00 | 315 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 031.00 | 294 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 331.00 | | 16 299.00 | 284 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 477.00 | 10 884.00 | 6 031.00 | 240 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 304.00 | 10 884.00 | 6 031.00 | 238 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
UX Autres créances clients | 75 373.00 | 75 373.00 | | 75 373.00 |
VI Groupe et associés | 141 209.00 | 141 209.00 | | 141 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 177.00 | 87 177.00 | | 87 177.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 419.00 | 234 419.00 | | 234 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
YT Sous‐traitance | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 414.00 | | | 194 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 899.00 | | | 164 899.00 |
ZE Dividendes | 762.00 | | | 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |