| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 235.00 | 57 296.00 | 7 938.00 | 65 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 972.00 | 41 524.00 | 51 448.00 | 92 972.00 |
BF Prêts | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 752.00 | 98 820.00 | 108 931.00 | 207 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 499.00 | 4 265.00 | 235 234.00 | 239 499.00 |
BZ Autres créances | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CF Disponibilités | 158 010.00 | | 158 010.00 | 158 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 893.00 | 4 265.00 | 421 628.00 | 425 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 645.00 | 103 086.00 | 530 559.00 | 633 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
DG Autres réserves | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 396.00 | 49 294.00 | | 49 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 523.00 | 39 103.00 | | 56 523.00 |
DL TOTAL (I) | 333 988.00 | 316 465.00 | | 333 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 548.00 | 38 974.00 | | 45 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 991.00 | 31 840.00 | | 46 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 300.00 | 54 635.00 | | 81 300.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | 1 221.00 | | 1 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 973.00 | 32 870.00 | | 20 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 571.00 | 159 540.00 | | 196 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 559.00 | 476 005.00 | | 530 559.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | | 3 869.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 572.00 | | 80 572.00 | 80 572.00 |
FG Production vendue services | 868 088.00 | | 868 088.00 | 868 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 660.00 | | 948 660.00 | 948 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 107.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 125.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283.00 | 125.00 | | 3 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | -125.00 | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 512.00 | 5 429.00 | | 10 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 044.00 | 749 220.00 | | 954 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 521.00 | 710 117.00 | | 897 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 523.00 | 39 103.00 | | 56 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 991.00 | | 28 630.00 | 216 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 6 630.00 | 5 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 450.00 | 32 419.00 | 207 752.00 | 5 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 419.00 | 158 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 996.00 | | 28 630.00 | 161 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 185.00 | 15 107.00 | 29 471.00 | 113 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 185.00 | 15 107.00 | 29 471.00 | 113 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
UP Prêts | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 234 398.00 | 234 398.00 | | 234 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VI Groupe et associés | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 357.00 | 259 728.00 | 6 630.00 | 266 357.00 |
VW T.V.A. | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 571.00 | 196 571.00 | | 196 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |