| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 321.00 | 57 548.00 | 5 773.00 | 63 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 146.00 | 49 620.00 | 69 527.00 | 119 146.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 729.00 | 107 167.00 | 124 561.00 | 231 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 571.00 | | 240 571.00 | 240 571.00 |
BZ Autres créances | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CF Disponibilités | 176 432.00 | | 176 432.00 | 176 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 440.00 | | 440 440.00 | 440 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 169.00 | 107 167.00 | 565 001.00 | 672 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
DG Autres réserves | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 919.00 | 49 396.00 | | 66 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 834.00 | 56 523.00 | | 57 834.00 |
DL TOTAL (I) | 352 822.00 | 333 988.00 | | 352 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 515.00 | 45 548.00 | | 70 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 017.00 | 46 991.00 | | 82 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 366.00 | 81 300.00 | | 43 366.00 |
EA Autres dettes | 9 531.00 | 1 758.00 | | 9 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | 20 973.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 179.00 | 196 571.00 | | 212 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 001.00 | 530 559.00 | | 565 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 326.00 | | 73 326.00 | 73 326.00 |
FG Production vendue services | 851 284.00 | | 851 284.00 | 851 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 610.00 | | 924 610.00 | 924 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 868.00 | |
GE Autres charges | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 701.00 | 1 333.00 | | 14 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 701.00 | 1 333.00 | | 14 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 072.00 | 2 948.00 | | 14 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 072.00 | 3 283.00 | | 14 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | -1 950.00 | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 841.00 | 10 512.00 | | 16 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 848.00 | 954 044.00 | | 948 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 014.00 | 897 521.00 | | 891 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 834.00 | 56 523.00 | | 57 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 752.00 | | 43 853.00 | 207 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 6 347.00 | 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282.00 | 19 594.00 | 231 729.00 | 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 594.00 | 182 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 207.00 | | 43 853.00 | 158 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 820.00 | 13 868.00 | 5 521.00 | 98 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 820.00 | 13 868.00 | 5 521.00 | 98 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 240 571.00 | 240 571.00 | | 240 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VI Groupe et associés | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 200.00 | 255 853.00 | 6 347.00 | 262 200.00 |
VW T.V.A. | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 179.00 | 212 179.00 | | 212 179.00 |