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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 789.00 | 43 278.00 | 7 511.00 | 50 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 768.00 | 47 045.00 | 24 723.00 | 71 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 860.00 | | 1 012 860.00 | 1 012 860.00 |
BZ Autres créances | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
CF Disponibilités | 209 636.00 | | 209 636.00 | 209 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723 845.00 | | 723 845.00 | 723 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 494.00 | | 1 977 494.00 | 1 977 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 262.00 | 47 045.00 | 2 002 217.00 | 2 049 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 839.00 | -27 063.00 | | 116 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516.00 | 143 902.00 | | 4 516.00 |
DL TOTAL (I) | 143 355.00 | 138 839.00 | | 143 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 592.00 | 1 351 442.00 | | 593 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 963.00 | 57 491.00 | | 44 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 180.00 | 163 261.00 | | 177 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 043 126.00 | 935 236.00 | | 1 043 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 862.00 | 2 507 431.00 | | 1 858 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 217.00 | 2 646 270.00 | | 2 002 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 997.00 | 488 534.00 | 1 667 531.00 | 1 178 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 997.00 | 488 534.00 | 1 667 531.00 | 1 178 997.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 146.00 | 2 606 037.00 | | 1 670 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 630.00 | 2 462 135.00 | | 1 665 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 516.00 | 143 902.00 | | 4 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 712.00 | | 1 056.00 | 70 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 733.00 | | 1 056.00 | 49 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 755.00 | 1 290.00 | | 45 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 988.00 | 1 290.00 | | 41 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 592.00 | 593 592.00 | | 593 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 043 126.00 | 1 043 126.00 | | 1 043 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 860.00 | 1 012 860.00 | | 1 012 860.00 |
VP Divers | 31 153.00 | 23 556.00 | 7 597.00 | 31 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 180.00 | 177 180.00 | | 177 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 845.00 | 723 845.00 | | 723 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 070.00 | 1 760 261.00 | 24 809.00 | 1 785 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 862.00 | 1 858 862.00 | | 1 858 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |