| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 5 677.00 | 1 965.00 | 7 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 598.00 | 19 212.00 | 54 386.00 | 73 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 749.00 | 24 889.00 | 79 861.00 | 104 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 056.00 | | 624 056.00 | 624 056.00 |
BZ Autres créances | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CF Disponibilités | 139 491.00 | | 139 491.00 | 139 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 582.00 | | 319 582.00 | 319 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 139.00 | | 1 095 139.00 | 1 095 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 888.00 | 24 889.00 | 1 174 999.00 | 1 199 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 802.00 | 83 562.00 | | -122 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 054.00 | -206 364.00 | | -67 054.00 |
DL TOTAL (I) | -167 856.00 | -100 802.00 | | -167 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 626.00 | 768 551.00 | | 721 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 434.00 | 12 077.00 | | 42 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 320.00 | 107 003.00 | | 130 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 475.00 | 391 015.00 | | 448 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 855.00 | 1 278 645.00 | | 1 342 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 999.00 | 1 177 844.00 | | 1 174 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 721 626.00 | | | 721 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 585.00 | 304 624.00 | 1 546 209.00 | 1 241 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 585.00 | 304 624.00 | 1 546 209.00 | 1 241 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 202.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 202.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 968.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 913.00 | 2 328.00 | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | 3 337.00 | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | -2 136.00 | | -1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 937.00 | 1 445 543.00 | | 1 546 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 991.00 | 1 651 906.00 | | 1 613 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 054.00 | -206 364.00 | | -67 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 628.00 | | 2 802.00 | 127 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 23 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 680.00 | 104 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 553.00 | 73 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 349.00 | | 2 802.00 | 96 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 413.00 | 12 028.00 | 25 553.00 | 38 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | 1 291.00 | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 028.00 | 10 736.00 | 25 553.00 | 34 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 320.00 | 130 320.00 | | 130 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 626.00 | 721 626.00 | | 721 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 475.00 | 448 475.00 | | 448 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
UX Autres créances clients | 624 056.00 | 624 056.00 | | 624 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 582.00 | 319 582.00 | | 319 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 157.00 | 955 648.00 | 23 510.00 | 979 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 855.00 | 1 342 855.00 | | 1 342 855.00 |