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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 628.00 | 194 597.00 | 20 030.00 | 214 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 427.00 | 57 633.00 | 33 793.00 | 91 427.00 |
AX Avances et acomptes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 583.00 | 258 081.00 | 54 501.00 | 312 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BN En cours de production de biens | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
BZ Autres créances | 215 917.00 | | 215 917.00 | 215 917.00 |
CF Disponibilités | 393 751.00 | | 393 751.00 | 393 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 917.00 | | 680 917.00 | 680 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 501.00 | 258 081.00 | 735 419.00 | 993 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |
DH Report à nouveau | 317 555.00 | 289 843.00 | | 317 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 078.00 | 27 711.00 | | 188 078.00 |
DL TOTAL (I) | 591 119.00 | 403 040.00 | | 591 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 518.00 | 51 828.00 | | 52 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 833.00 | 97 966.00 | | 90 833.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 300.00 | 150 614.00 | | 144 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 419.00 | 553 655.00 | | 735 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 515 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 515 386.00 | |
FM Production stockée | | | -42 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 10 407.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 62.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 10 345.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 862.00 | 2 428.00 | | 61 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 548.00 | 1 554 888.00 | | 1 477 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 470.00 | 1 527 177.00 | | 1 289 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 078.00 | 27 711.00 | | 188 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 297.00 | 14 800.00 | 4 016.00 | 247 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 447.00 | 14 800.00 | 4 016.00 | 241 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
VP Divers | 215 918.00 | 215 918.00 | | 215 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 834.00 | 90 834.00 | | 90 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 221.00 | 265 221.00 | | 265 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |