| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 628.00 | 201 675.00 | 12 952.00 | 214 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 129.00 | 65 752.00 | 27 377.00 | 93 129.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 313 607.00 | 273 277.00 | 40 330.00 | 313 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BN En cours de production de biens | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 103 684.00 | | 103 684.00 | 103 684.00 |
CF Disponibilités | 597 342.00 | | 597 342.00 | 597 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 882.00 | | 723 882.00 | 723 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 490.00 | 273 277.00 | 764 212.00 | 1 037 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |
DH Report à nouveau | 305 633.00 | 317 555.00 | | 305 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 421.00 | 188 078.00 | | 159 421.00 |
DL TOTAL (I) | 550 541.00 | 591 119.00 | | 550 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 821.00 | 52 518.00 | | 113 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 912.00 | 90 833.00 | | 98 912.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 947.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 671.00 | 144 300.00 | | 213 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 212.00 | 735 419.00 | | 764 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 583.00 | | 1 916.00 | 312 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 313 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | 307 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 734.00 | | 1 916.00 | 306 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 082.00 | 15 316.00 | 120.00 | 258 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 232.00 | 15 316.00 | 120.00 | 252 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 822.00 | 113 822.00 | | 113 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 912.00 | 98 912.00 | | 98 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 684.00 | 103 684.00 | | 103 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 475.00 | 104 475.00 | | 104 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 671.00 | 213 671.00 | | 213 671.00 |