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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 168.00 | 5 505.00 | 41 663.00 | 47 168.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 339 368.00 | | 1 339 368.00 | 1 339 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 211.00 | 458 444.00 | 271 767.00 | 730 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 968.00 | 490 940.00 | 1 819 027.00 | 2 309 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 218.00 | | 258 218.00 | 258 218.00 |
BZ Autres créances | 153 004.00 | | 153 004.00 | 153 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 427.00 | | 193 427.00 | 193 427.00 |
CF Disponibilités | 616 662.00 | | 616 662.00 | 616 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 787.00 | | 1 249 787.00 | 1 249 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 755.00 | 490 940.00 | 3 068 814.00 | 3 559 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 090.00 | 26 991.00 | 6 099.00 | 33 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 617 040.00 | 1 510 011.00 | | 1 617 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 408.00 | 359 030.00 | | 120 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 449.00 | 2 364 040.00 | | 2 232 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 298.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 298.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 368.00 | 33 873.00 | | 120 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 219.00 | 11 644.00 | | 21 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 582.00 | 394 582.00 | | 361 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 465.00 | 23 005.00 | | 29 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 059.00 | 143 621.00 | | 190 059.00 |
EA Autres dettes | 42 299.00 | 46 590.00 | | 42 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 374.00 | 62 970.00 | | 71 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 366.00 | 716 285.00 | | 836 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 814.00 | 3 080 623.00 | | 3 068 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 279.00 | 301 906.00 | | 466 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 198.00 | 900.00 | | 2 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 321.00 | | 139 144.00 | 2 192 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 498.00 | 2 309 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 040.00 | 33 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 458.00 | 730 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 107.00 | | 3 930.00 | 1 540 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 454.00 | | 135 215.00 | 614 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 516.00 | 70 922.00 | 21 498.00 | 441 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 151.00 | 5 880.00 | 2 040.00 | 23 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | 266.00 | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 126.00 | 64 776.00 | 19 458.00 | 413 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 283.00 | 69 283.00 | | 69 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 374.00 | 71 374.00 | | 71 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 258 218.00 | 258 218.00 | | 258 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 170.00 | 109 665.00 | 8 505.00 | 118 170.00 |
VI Groupe et associés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 004.00 | 153 004.00 | | 153 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 328.00 | 442 328.00 | | 442 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 783.00 | 466 279.00 | 8 505.00 | 474 783.00 |