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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 068.00 | 7 613.00 | 40 455.00 | 48 068.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 339 368.00 | | 1 339 368.00 | 1 339 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 502.00 | 700 387.00 | 354 115.00 | 1 054 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 594.00 | 751 722.00 | 1 908 873.00 | 2 660 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 217.00 | | 533 217.00 | 533 217.00 |
BZ Autres créances | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 177 001.00 | | 1 177 001.00 | 1 177 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 876.00 | | 1 779 876.00 | 1 779 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 470.00 | 751 722.00 | 3 688 748.00 | 4 440 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 960.00 | 43 722.00 | 9 238.00 | 52 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 252.00 | 1 464 384.00 | | 1 467 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 227.00 | 284 118.00 | | 404 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 479.00 | 2 243 502.00 | | 2 366 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 057.00 | 254 817.00 | | 189 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 624.00 | 42 455.00 | | 22 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 379.00 | 361 877.00 | | 232 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 027.00 | 90 061.00 | | 68 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 553.00 | 361 136.00 | | 466 553.00 |
EA Autres dettes | 258 980.00 | 96 262.00 | | 258 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 651.00 | 127 592.00 | | 84 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 270.00 | 1 334 201.00 | | 1 322 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 748.00 | 3 577 702.00 | | 3 688 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 910.00 | 784 215.00 | | 967 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 880.00 | | 68 090.00 | 2 598 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 160.00 | | 4 800.00 | 48 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 376.00 | 2 660 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 376.00 | 1 054 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 936.00 | | | 1 544 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 649.00 | | 58 228.00 | 1 002 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | 5 062.00 | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 357.00 | 113 741.00 | 6 376.00 | 644 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 624.00 | 10 095.00 | | 33 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 936.00 | 677.00 | | 6 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 797.00 | 102 966.00 | 6 376.00 | 603 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 285.00 | 315 285.00 | | 315 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 980.00 | 258 980.00 | | 258 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
UX Autres créances clients | 533 217.00 | 533 217.00 | | 533 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 157.00 | 66 175.00 | 121 981.00 | 188 157.00 |
VI Groupe et associés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 720.00 | 609 720.00 | | 609 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 891.00 | 967 910.00 | 121 981.00 | 1 089 891.00 |