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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AP Constructions | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 790.00 | 19 742.00 | 6 048.00 | 25 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 450.00 | 100 242.00 | 1 036 208.00 | 1 136 450.00 |
BT Marchandises | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
BZ Autres créances | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CF Disponibilités | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 895.00 | | 132 895.00 | 132 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 344.00 | 100 242.00 | 1 169 102.00 | 1 269 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 889.00 | 169 362.00 | | 227 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 986.00 | 58 527.00 | | 54 986.00 |
DL TOTAL (I) | 293 875.00 | 238 888.00 | | 293 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 245.00 | 487 839.00 | | 445 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 717.00 | 40 940.00 | | 78 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 487.00 | 157 800.00 | | 139 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 742.00 | 25 325.00 | | 19 742.00 |
EA Autres dettes | 192 036.00 | 229 229.00 | | 192 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 228.00 | 941 133.00 | | 875 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 103.00 | 1 180 022.00 | | 1 169 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 670.00 | | 1 780.00 | 1 134 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 510.00 | | 1 780.00 | 104 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 143.00 | 3 099.00 | | 97 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 143.00 | 3 099.00 | | 97 143.00 |