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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AP Constructions | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 790.00 | 23 575.00 | 2 215.00 | 25 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 450.00 | 104 075.00 | 1 032 375.00 | 1 136 450.00 |
BT Marchandises | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BZ Autres créances | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 348.00 | | 143 348.00 | 143 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 798.00 | 104 075.00 | 1 175 723.00 | 1 279 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 690.00 | 282 875.00 | | 327 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 704.00 | 44 815.00 | | 33 704.00 |
DL TOTAL (I) | 372 395.00 | 338 690.00 | | 372 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 116.00 | 446 870.00 | | 436 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 515.00 | 61 630.00 | | 46 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 735.00 | 143 909.00 | | 140 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 210.00 | 14 869.00 | | 8 210.00 |
EA Autres dettes | 171 752.00 | 180 036.00 | | 171 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 329.00 | 847 314.00 | | 803 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 723.00 | 1 186 005.00 | | 1 175 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 851.00 | | | 259 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 450.00 | | | 1 136 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 290.00 | | | 106 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 989.00 | 1 085.00 | | 102 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 989.00 | 1 085.00 | | 102 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 735.00 | 140 735.00 | | 140 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 752.00 | 28 725.00 | 143 027.00 | 171 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 743.00 | 35 292.00 | 287 954.00 | 435 743.00 |
VI Groupe et associés | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 110.00 | 70 950.00 | 5 160.00 | 76 110.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 329.00 | 259 851.00 | 430 981.00 | 803 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
ST Autres comptes | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
YT Sous‐traitance | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |