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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 198.00 | 7 077.00 | 5 121.00 | 12 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 198.00 | 7 077.00 | 5 121.00 | 12 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
060 Stock marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
084 Disponibilités | 61 538.00 | | 61 538.00 | 61 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 312.00 | | 65 312.00 | 65 312.00 |
110 Total général Actif | 77 509.00 | 7 077.00 | 70 433.00 | 77 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 673.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 247.00 | 87 066.00 | | 109 247.00 |
222 Production stockée | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 547.00 | 87 069.00 | | 111 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 399.00 | 33 155.00 | | 41 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 305.00 | -1 820.00 | | 1 305.00 |
242 Autres charges externes. | 16 522.00 | 16 122.00 | | 16 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | 3 609.00 | | 3 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 400.00 | 14 400.00 | | 34 400.00 |
252 Charges sociales | 12 859.00 | 15 229.00 | | 12 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 734.00 | 1 996.00 | | 1 734.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 32.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 650.00 | 82 724.00 | | 111 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103.00 | 4 345.00 | | -103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -173.00 | 4 345.00 | | -173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 809.00 | | | 9 809.00 |