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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 935.00 | 9 592.00 | 17 344.00 | 26 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 935.00 | 9 592.00 | 17 344.00 | 26 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
072 Créances – Autres | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
084 Disponibilités | 61 484.00 | | 61 484.00 | 61 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 211.00 | | 67 211.00 | 67 211.00 |
110 Total général Actif | 94 147.00 | 9 592.00 | 84 555.00 | 94 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 428.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 399.00 | 109 247.00 | | 108 399.00 |
222 Production stockée | -2 300.00 | 2 300.00 | | -2 300.00 |
230 Autres produits | 108.00 | | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 207.00 | 111 547.00 | | 106 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 356.00 | 41 399.00 | | 40 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85.00 | 1 305.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 15 098.00 | 16 522.00 | | 15 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 581.00 | 3 425.00 | | 4 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 400.00 | 34 400.00 | | 29 400.00 |
252 Charges sociales | 16 184.00 | 12 859.00 | | 16 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 660.00 | 1 734.00 | | 2 660.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 7.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 519.00 | 111 650.00 | | 108 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 312.00 | -103.00 | | -2 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 70.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -245.00 | -173.00 | | -245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145.00 | | | 145.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 541.00 | | | 9 541.00 |