| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 194.00 | 154 413.00 | 8 780.00 | 163 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 982.00 | 164 620.00 | 8 362.00 | 172 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 176.00 | 319 033.00 | 48 143.00 | 367 176.00 |
BT Marchandises | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BZ Autres créances | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CF Disponibilités | 136 749.00 | | 136 749.00 | 136 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 212.00 | | 161 212.00 | 161 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 387.00 | 319 033.00 | 209 354.00 | 528 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 35 323.00 | 35 130.00 | | 35 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 694.00 | 31 693.00 | | 46 694.00 |
DL TOTAL (I) | 122 716.00 | 107 523.00 | | 122 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 885.00 | 45 152.00 | | 35 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 617.00 | 47 655.00 | | 50 617.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 638.00 | 95 053.00 | | 86 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 354.00 | 202 576.00 | | 209 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 638.00 | 95 053.00 | | 86 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 736 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 736 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 2 388.00 | | 6 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 326.00 | 757 059.00 | | 754 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 632.00 | 725 366.00 | | 707 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 694.00 | 31 693.00 | | 46 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 589.00 | | 1 587.00 | 365 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 589.00 | | 1 587.00 | 334 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 070.00 | 11 964.00 | | 307 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 070.00 | 11 964.00 | | 307 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 274.00 | -2 274.00 | | -2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 814.00 | 13 814.00 | 1 000.00 | 14 814.00 |
VW T.V.A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |