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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 970.00 | 158 682.00 | 10 288.00 | 168 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 032.00 | 169 489.00 | 15 543.00 | 185 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 002.00 | 328 171.00 | 56 831.00 | 385 002.00 |
BT Marchandises | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BZ Autres créances | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CF Disponibilités | 120 266.00 | | 120 266.00 | 120 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 439.00 | | 142 439.00 | 142 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 441.00 | 328 171.00 | 199 270.00 | 527 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 35 416.00 | 35 323.00 | | 35 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 204.00 | 46 694.00 | | 27 204.00 |
DL TOTAL (I) | 103 320.00 | 122 716.00 | | 103 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 895.00 | 35 885.00 | | 34 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 737.00 | 50 617.00 | | 44 737.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 136.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 950.00 | 86 638.00 | | 95 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 270.00 | 209 354.00 | | 199 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 738 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 6 399.00 | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 901.00 | 754 326.00 | | 755 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 697.00 | 707 632.00 | | 728 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 204.00 | 46 694.00 | | 27 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 176.00 | | 19 296.00 | 367 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 385 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 354 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 176.00 | | 19 296.00 | 336 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 033.00 | 10 607.00 | 1 470.00 | 319 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 033.00 | 10 607.00 | 1 470.00 | 319 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 640.00 | 7 187.00 | 8 453.00 | 15 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 981.00 | -1 981.00 | | -1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 284.00 | 10 284.00 | 1 000.00 | 11 284.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 950.00 | 87 497.00 | 8 453.00 | 95 950.00 |