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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 260.00 | | 214 260.00 | 214 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 049.00 | 114 092.00 | 39 957.00 | 154 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 892.00 | 114 092.00 | 255 800.00 | 369 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
072 Créances – Autres | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
084 Disponibilités | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
110 Total général Actif | 424 943.00 | 114 092.00 | 310 850.00 | 424 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 850.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 419 799.00 | | | 419 799.00 |
230 Autres produits | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 193.00 | | | 423 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 633.00 | | | 144 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 64 153.00 | | | 64 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 465.00 | | | 153 465.00 |
252 Charges sociales | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
262 Autres charges | 635.00 | | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 377.00 | | | 422 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 816.00 | | | 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
294 Charges financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 712.00 | | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 408.00 | | | -2 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 992.00 | | | 370 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |