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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 260.00 | | 214 260.00 | 214 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 049.00 | 124 325.00 | 29 724.00 | 154 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 592.00 | 124 325.00 | 245 267.00 | 369 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
072 Créances – Autres | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
084 Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
110 Total général Actif | 413 483.00 | 124 325.00 | 289 157.00 | 413 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 456.00 | | | 368 456.00 |
230 Autres produits | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 544.00 | | | 371 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 330.00 | | | 132 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -868.00 | | | -868.00 |
242 Autres charges externes. | 65 921.00 | | | 65 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 538.00 | | | 139 538.00 |
252 Charges sociales | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
262 Autres charges | 609.00 | | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 788.00 | | | 386 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 244.00 | | | -15 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 296.00 | | | 296.00 |
294 Charges financières | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 125.00 | | | -19 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 892.00 | | | 369 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |