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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 891 920.00 | | 891 920.00 | 891 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 4 506.00 | 894.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 10 966.00 | 233.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 018.00 | 79 736.00 | 83 281.00 | 163 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 206.00 | 95 209.00 | 992 997.00 | 1 088 206.00 |
BT Marchandises | 61 262.00 | | 61 262.00 | 61 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 433.00 | 1 790.00 | 27 643.00 | 29 433.00 |
BZ Autres créances | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CF Disponibilités | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 304.00 | 1 790.00 | 139 514.00 | 141 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 510.00 | 96 999.00 | 1 132 511.00 | 1 229 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 207 533.00 | 150 883.00 | | 207 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 224.00 | 56 649.00 | | 86 224.00 |
DL TOTAL (I) | 294 858.00 | 208 633.00 | | 294 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 642.00 | 394 064.00 | | 294 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 822.00 | 394 753.00 | | 387 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 826.00 | 116 762.00 | | 93 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 359.00 | 91 383.00 | | 61 359.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 85.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 652.00 | 997 049.00 | | 837 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 511.00 | 1 205 683.00 | | 1 132 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 803.00 | | 1 204 803.00 | 1 204 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 803.00 | | 1 204 803.00 | 1 204 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | 12 252.00 | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | 12 252.00 | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 3 848.00 | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | 3 848.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | 8 404.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 107.00 | 10 611.00 | | 22 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 502.00 | 1 193 300.00 | | 1 206 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 277.00 | 1 136 650.00 | | 1 120 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 224.00 | 56 649.00 | | 86 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 823.00 | 387 823.00 | | 387 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 643.00 | 254 825.00 | 39 818.00 | 294 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 967.00 | 42 300.00 | 16 667.00 | 58 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 653.00 | 797 835.00 | 39 818.00 | 837 653.00 |