| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 587.00 | 13 475.00 | 40 112.00 | 53 587.00 |
040 Immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 806.00 | 13 475.00 | 222 331.00 | 235 806.00 |
060 Stock marchandises | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
072 Créances – Autres | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
084 Disponibilités | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
110 Total général Actif | 282 553.00 | 13 475.00 | 269 078.00 | 282 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 352.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 860.00 | | | 145 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 914.00 | | | 914.00 |
230 Autres produits | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 555.00 | | | 282 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -481.00 | | | -481.00 |
242 Autres charges externes. | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 641.00 | | | -15 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 645.00 | | | 75 645.00 |
252 Charges sociales | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
262 Autres charges | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 348.00 | | | 290 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 793.00 | | | -7 793.00 |
280 Produits financiers | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
294 Charges financières | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 806.00 | | | 235 806.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |